Sayın Ömer Baran üstadım,
Tabloda K3 birleştirilmiş hücrede bazı açıklamalar var olmakla birlikte, sizin sorulara ilişkin cevaplar aşağıdadır.
İlginize ve yardımınıza teşekkür ederim.
-- Gecikme Hesaplama Başlangıç Tarihi ne demek, VADE tarihi bu tarihten önceyse hesaplama yapılmayacak mı?
cevap: Gecikme Hesaplama Başlangıç Tarihi alanı olan B9 hücresindeki tarih ve sonrası tahakkuk etmiş borçlardan başlayarak gecikme hesaplaması yapılacak tarih demek. VADE tarihi bu tarihten önceyse hesaplama yapılmayacak.
-- Örneğin "3. Ay GZ Thk" ne demek? Mart alına ait gecikme zammı tahakkuku mu yoksa 3 aylık gecikme zammı tahakkuku mu?
Cevap: tabloda 22. ve 28. satırlarda sanki gecikme zammı hesaplanmışta tahakkuk kaydı yapılmış gibi var olan kayıttan esas; "GZ Thk", "gecikme Zammı tahakkuk" gibi olan borç tutarlarına gecikme zammı hesaplaması yapılmayacak. formül buna duyarlı olacak.
üçüncü Ay gz thk demek. / üç aylık (1,2,3) demek değil.
-- Dosyada mevcut Gecikme Zammı tutarlarının doğruluğunu mu kontrol etmek istiyorsunuz?
Cevap: Hayır. Gecikme zamlarının hesaplanmasını istiyorum.
-- Değilse, hesaplama/işlemler sırasında mevcut Gecikme Zammı tahakkukları YOK mu sayılacak?
Cevap: Evek yok sayılacak.
-- Kişi ödeme yapmış, bu ödeme üstten alta doğru tahakkuklara mahsup edilecekse, kişiye ait son satırdaki (YEKUN satırı) bakiye tutar üzerinden daha evvel açtığınız konu sayfasındakine benzer yöntemle hesaplama mı istiyorsunuz?
Cevap: hayır. bu tabloda borç tahakkuku ve tahsilat varsa satırlarda görünmektedir. "Alacak" sütununda değer varsa kişi ödeme yapmıştır. Bu ödeme tahakkukların "Vade tarihi" sütunundaki tarihten sonrada önce de (peşin) yapılmış olabilir.
-- Bazı kişi satırlarında Devir'den sonra tahakkuklar 1'inci aydan başlamıyor. Bunlar için hesaplama ay sayısında, Devir sonrasındaki satırda yer alan AY durumuna göre 12 yerine başka ay sayısı ölçütü mü kullanılacak?
Cevap: Evet Bu durum şu demek: Kişi başkasından devir almıştır. Devir alma tarihinden itibaren aidat tahakkuk etmiştir. Tahakkuk etmiş tutarın vade tarihinden itibaren sorunlu...
vs. vs.
Bence formül alanı dediğiniz sütunlara, birer başlık koyup, gecikme zammı başlangıç tarihi, geciken tutar, olması gereken faiz tutarını (en azından basit faiz yöntemiyle) örneklendirmelisiniz. Az açıklama çok örnekleme her zaman iyidir.
Ekli tabloda biraz yapmaya çalıştım. Ancak Faiz hesaplanacak gün birden fazla tahsilat tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bunu yardımcı ek sütunlarla (hesaplama alanları ile) mı çözmek gerekir? mantık yürütemedim.
Bu kapsamda aşağıdaki açıklama bulunmaktadır;
FAİZ HESAPLANACAK TARİHİN BELİRLENMESİ:
1-Dinamik Faiz hesaplama tarihi Açıklaması: A sütununda bulunan hesap kodunun bulunduğu H (açıklama) sütunundaki "Devir" satırı ila "Yekun" satırı arasında bir kişinin hareketleri bulunmaktadır. Bu satırlar arasında
N (alacak) sütunundaki tahsilata ilişkin değerin K sütunundaki (Belge Tarihi) burada tarih yoksa/boşsa D sütunundaki Tarih tahsilatın/aidatın ilk tahsil tarihi Faiz Hesaplaması yapılacak gün olmaktadır. Alacak sütununda birden fazla tutar olması halinde her bir alacak tutarının ilgili satırındaki tarih fazi hesaplanacak son gün olacaktır. BU en son günü 31.12.2020 (yıl değişir) tarihidir.
2-Alacak sütunundaki tahsil edilmiş değer öncelikle faiz hesaplamaya ilişkin değerlere ilişkin hesaplanmış gecikme tutarı kıyaslanacak…bu tarihe kadar hesaplanmış gecikme tutarı toplamı tahsilattan düşükse borç satırındaki tutarların satırına tahsilatı yapılmış gecikme zammı tutarı yardımcı sütuna yazılacak ki ne kadar gz tahsilatı yapılmış ne kadar ana para kalmış. olduğu bilinsin. İlk tahsilat gecikme zammına yapılmış sayılacak. Gecikme zammı bitince ana paraya mahsup yapılacak. BU işlem 31.12.(
YIL) son bulacak.