Aidat Gecikme Cezası Hesaplama

@ozuberk,
Telefondan yazıyorum.

Olması gereken sonuçları örneklendirip, bu sonuçlaracnasıl ulaştığınıza dair açıklama yapanbrsanız iyi olur.

Örneğin Ocak-Nisan dönemine ilişkin (aylık 100,00 TL olsun) ödeme hiç yapılmadı ve önceki yıldan da 180,00 TL devreden borç mevcut.

10 Mayıs'ta 350,00 TL ödendiğinde hesaplama nasıl yapılmalı?
-- Ödemenin mahsup edileceği borçların öncelik sırası nedir?
--Ocak ayına ait borçla ilgili faiz, Şubat ana borcundan önce mi mahsup edilecek?
-- 10 Mayıs itibariyle devreden bakiye borç ne olmalı?
-- Kalan borcu ayrıştıracak olsanız, ne kadarı hangi döneme ait anapara, ne kadarı hangi döneme ait gecikme zammı borcu olur?

Sorularıma ilişkin olarak sayısal değerler değilse bile, bu hesaplamaların nasıl yapılacağına dair detaylı/net açıklamalar yazmalısınız.

Merhaba Ömer Bey,

Destekleriniz için teşekkür ederim. İstenilen sonuçları ekte dosyaya yazdım.

Faiz = 5% Borçlu kaldığı gün kadar hesaplanacak
Ay başı (Mesela Ocak) aidat tahakkuk edilecek. Ay sonuna kadar ödeme süresi var. Bir sonraki ayın 1 inde bakiye anapara boca faiz işletilecek.
Bir sonraki ay (Şubat) arada bir yerde para yatırırsa ayın 1inden o tarihe kadar Ocak ayından kalan borç tutarına o güne kadar faiz işletilecek
Faize faiz işletilmeyecek

Açıklamaları, sayısal değerleri tam olarak anlayamadım sanırım.
Örneğin;
-- D sütununun anlamı nedir, veriler elle mi yazılıyor, hazır mı?
-- Hazır veriler hangi alan(lar)dır, hangi alan(lar)a elle veri girişi yapılmaktadır,
sadece faiz ve bakiye sütunlarına mı formüller uygulanmak isteniyor?
-- ilk satırdaki 100,00 nasıl hesaplandı?
-- F7 hücresindeki 165,00 nasıl hesaplandı?
-- aidat tutarları düzenli olarak bir ay 1.000,00, bir ay 500,00 TL mi (ilk 1000 veya ilk 500'ün ayı belli ve sabit mi) ?
Bir süre bilgisayarda olmayacağım açıklamalarınızı yazarsınız, uygun vakit bakmaya çalışırım.

.

Merhaba sorularınıza ait açıklamalar;

-- D sütunu gecikmesiz aidatı gösteriyor (borç – ödeme)
-- Hazır elle giriş yapılan veriler borç ve ödeme alanı
-- Sadece faiz ve bakiye sütunlarına formüller uygulanıyor
-- İlk satırdaki 100,00 nasıl hesaplandı? Geçen seneden devreden
-- F7 hücresindeki 165,00 nasıl hesaplandı? 10.000 borç için 10 günlük ceza hesaplaması
-- Aidat tutarları düzenli olarak bir ay 1.000,00, bir ay 500,00 TL mi (ilk 1000 veya ilk 500'ün ayı belli ve sabit mi) ? Aidatlar değişiklik göstermektedir

Ayrıca hesaplamanın nasıl yapıldığına dair açıklama ve örnekleri ALEMDAR BİNA YÖNETİMİ - Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması sitesinde yer almaktadır.

Teşekkürler, kolay gelsin.

Bağlantı adresini verdiğiniz adreste,
ne ayın başında 1 günlük faiz hesaplamasından söz edildiğini,
ne de ara ödemelerin durumuna dair de bir işlem/hesaplama/açıklama yapıldığını göremedim.

Linkte yapılan hesaplama basite çekilmiş hali yapmak istediğim hesaplamada gün bazında hesaplama aynı şekilde yapılıyor.

Lütfen yardımcı olabilecek bir arkadaşım var mıdır ?

@ozuberk

Örnek belgedeki hesaplamaların doğru olduğundan emin misiniz?
Bunca vakit olup, sonuca ulaşılamadığınıza göre;
-- açıklamalarınız yeterli olmayabilir,
-- veriler ve olması gereken sonuçlar arasında bir çelişki var gibi görünebilir,
-- olması gereken sonuçlar kendi aralarında çelişiyor (aynı durumda farklı işlem/hesaplama gibi) gibi görünüyor olabilir.

Bence örnek belgede;
-- 1 günlük faiz hesaplamaları için 1 yeni sütuna faiz hesabında dikkate alınacak MATRAHa nasıl ulaştığınızı ortaya koyacak şekilde
=A1+B1 gibi basit formüller oluşturun ve örneğin ilgili satırda, kendisinden önceki satırda yer alan D/G sütunu verilerinden bu toplama dahil edilmeyen tutar varsa (E6'daki 500 gibi) bunun neden toplama dahil edilmemesi gerektiğine,
-- faiz yok satırlarında neden faiz hesaplanmaması gerektiğine,
bakiye/tarih/C sütunundaki açıklama bilgisi bakımından benzer durumdaki başka satırlar için neden hesaplandığına,
-- 30 günlük faiz hesaplanması gereken satırlarda bunun için açacağınız yeni 1 sütunda benzer şekilde FAİZ MATRAHI ve GÜN FARKInı nasıl bulduğunuza dair yine =A1+B1 gibi basit formüller oluşturup, bu toplamı neden neyi dahil ettiğinizi/etmediğinizi açıklamalısınız.
......gibi.


Özetle olması gereken sonuç ve hesaplamalarla ilgili olarak AÇIKLAMA sütunundaki bilgiler, D sütunundaki ANAPARA tutarları,
A sütunundaki HAREKET TARİHLERİ arasındaki ilişkilerden hareketle açıklama yazmalısınız.
Örneğin;
-- AİDAT satırlarında, kendisinden önceki aylara ait BORÇ toplamı - kendisinden önceki aylara ait ÖDEME toplamı
arasındaki farka bakarak ..... hesaplamasına karar verilir ve bu hesaplamada FAİZ MATRAHI şöyle bulunur, GÜN FARKI şöyle bulunur gibi,
-- ÖDEME satırları C sütunundaki AYSONU işlemine benzer şekilde işlem yapılır gibi...
-- ..... hesaplaması AYSONU satırlarında yapılır ve faiz matrahı şöyle, gün farkı şöyle tespit edilir gibi

İyi çalışmalar dilerim.

Merhaba Ömer Bey yoğunluktan anca yaza bildim kusura bakmayın. Açıklamalı olarak yazdım inşallah anlatabilmişimdir.
Başka bir önerisi olan varsa lütfen paylaşsın. Yardımlarınız için teşekkür ederim kolay gelsin.