Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme

assenucler 06 Temmuz 2020 VIP Dosya
Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme isimli bu dosyamız ile FiFo yöntemi ile Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bankalar ve aracı kurumlar tarafından kişilere satılan fonların FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre; değerlendirilmesi, alım satım ve stok miktarları, kâr ve zararları, elde tutulması sürelerine ilişkin formül ve makro ile hazırlanan Excel dosyasını yararlı olması dileğiyle ekliyorum.

Vergileme ve aracı kurum giderlerine, bu çalışmada yer verilmedi.
Dosyamız, “LISTE” ve “DETAY” adlı 2 sayfadan oluşmaktadır.

DİKKAT: DETAY sayfasının ilk satır sütun başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmiş olmalıdır.

image-20200706212157-1.png

LİSTE Sayfası görünümleri:

image-20200706212225-2.png

image-20200706212232-3.png

TABLO- 1 Veri girişinin en soldaki bölümü: Satın alınan fonların alış tarihi, fon miktarı, birim alış fiyatı, alış tutarı sütunlarını içerir. Bankalar ve aracı kurumlardan alınan fonların giriş kayıtları, tarih sırasına göre buradan yapılır.

Veri girişinin sağdaki bölümü: Fon alım ve satış kayıtları yapıldığında, otomatik oluşur; satış adedi ve satış maliyeti ile henüz satılmayan fon stok adedi, FİFO göre stokta kalan fon maliyeti ile stokta bekleme süresi buradan görülür.

TABLO-2

image-20200706212241-4.png

TABLO- 2 Bölümüne: Satılan fonların tarihi, fiyatı ve adet bilgileri girildikten sonra; Liste sayfasında “MALİYET HESAPLA” tıklandığında, Yardımcı Alan satırındaki (V sütun) gerçek maliyet (Q sütun); kâr (S sütun) ve zarar (T sütun) düzeltilmiş olarak ilgili hücrelerde yer alır.

Tüm sarı sütun ve satırlardaki formüller korunmaktadır.

VERİ ALANI VE ŞİFRE:
Veri alanı B9:T111 aralığını içermektedir. LISTE sayfası 1 şifresi ile koruma altındadır..

DETAY SAYFASI GÖRÜNÜMÜ:

image-20200706212909-5.png

FİFO yöntemine göre, fon alım ve satım tarihlerinde oluşan kâr ve zarar tutarları, DETAY sayfasında yukarıdaki gibi listelenir.

NOT: “MALİYETİ HESAPLA” düğmesine basılmadan önce, DETAY sayfası ilk satırına yukarıdaki başlıkları yazmayı UNUTMAYINIZ!
Bu dosyayı indirebilmek için, önce Kayıt olmanız ya da kayıtlı üyemiz iseniz Giriş yapmanız, daha sonra ise VIP Üyelik satın almanız gerekmektedir.
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum
BU DOSYADA KULLANILAN EXCEL ÖZELLİKLERİ:
EĞER - MİN - TOPLA - ClearContents - Calculate - InputBox-MsgBox

Selim ağabey, dosyanızı üyelerimiz için paylaşmış olmanız beni çok sevindirdi.
Ellerinize sağlık diyorum.

Selamlar, saygılar.


Bir UserForm üzerinde, sadece sonundaki numarası değişen nesneleriniz varsa, bu nesneleriniz için hızlı bir şekilde silme, gizleme, gösterme gibi işlemler yapmak istiyorsanız, Control kodunu kullanabilirsiniz.

Örneğin: UserForm üzerinde 50 TextBox nesnesi var ve siz tek bir seferde bu TextBox nesnelerini gizlemek istiyorsunuz. Bunun en kısa yöntemi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

For i = 1 To 50
Controls("TextBox" & i).Visible = False
Next int1

Faydalı olması temennisiyle
Yükleniyor...